Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.700 | 28.398 | 31.304 | 31.165 | 33.423 | 33.090 |
| Ændring (%) | -1,05 | 10,23 | -0,44 | 7,25 | -1,00 | |
| % af pengestrømmen | -173,93 | -103,43 | -89,41 | 415,70 | 226,80 | 275,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36.042 | -45.536 | -55.996 | -4.959 | 625 | 880 |
| Ændring (%) | 26,34 | 22,97 | -91,14 | -112,60 | 40,80 | |
| % af pengestrømmen | 218,42 | 165,85 | 159,94 | -66,15 | 4,24 | 7,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.159 | -10.318 | -10.319 | -18.709 | -19.311 | -21.945 |
| Ændring (%) | 12,65 | 0,01 | 81,31 | 3,22 | 13,64 | |
| % af pengestrømmen | 55,51 | 37,58 | 29,47 | -249,55 | -131,04 | -182,51 |
| Cash Flow | -16.501 | -27.456 | -35.011 | 7.497 | 14.737 | 12.024 |
| Ændring (%) | 66,39 | 27,52 | -121,41 | 96,57 | -18,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
