Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Shimane Bank,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.552 | -14.914 | -33.410 | -27.091 | -26.176 | -17.493 | -20.042 | -17.613 | -5.344 | -2.591 |
| Ændring (%) | -9,90 | 124,02 | -18,91 | -3,38 | -33,17 | 14,57 | -12,12 | -69,66 | -51,52 | |
| % af pengestrømmen | -41,75 | 52,21 | 131,75 | 144,79 | 101,36 | -318,58 | -8.947,32 | -136,23 | -661,39 | 12,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24.894 | -9.470 | 17.939 | 2.995 | 4.994 | -794 | -24.801 | -5.362 | -11.053 | -16.537 |
| Ændring (%) | -61,96 | -289,43 | -83,30 | 66,74 | -115,90 | 3.023,55 | -78,38 | 106,14 | 49,62 | |
| % af pengestrømmen | -62,80 | 33,15 | -70,74 | -16,01 | -19,34 | -14,46 | -11.071,88 | -41,47 | -1.367,95 | 78,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81.088 | -4.178 | -9.885 | 5.385 | -4.644 | 23.779 | 45.067 | 35.906 | 17.207 | -1.810 |
| Ændring (%) | -105,15 | 136,60 | -154,48 | -186,24 | -612,04 | 89,52 | -20,33 | -52,08 | -110,52 | |
| % af pengestrømmen | 204,55 | 14,63 | 38,98 | -28,78 | 17,98 | 433,05 | 20.119,20 | 277,72 | 2.129,58 | 8,64 |
| Cash Flow | 39.642 | -28.564 | -25.358 | -18.710 | -25.826 | 5.491 | 224 | 12.929 | 808 | -20.939 |
| Ændring (%) | -172,05 | -11,22 | -26,22 | 38,03 | -121,26 | -95,92 | 5.671,88 | -93,75 | -2.691,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
