Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOKYO KOATSU Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 05-31 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | 102 | 146 | 190 | 620 | 711 | 541 | 371 | 521 | 671 |
| Ændring (%) | 75,86 | 43,14 | 30,14 | 226,32 | 14,68 | -23,91 | -31,42 | 40,43 | 28,79 | |
| % af pengestrømmen | -22,48 | 35,29 | 52,24 | 70,37 | 441,28 | 493,75 | 438,06 | 360,19 | 243,46 | 206,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -175 | 25 | 68 | 110 | -190 | -256 | -210 | -165 | -138 | -112 |
| Ændring (%) | -114,29 | 170,00 | 62,96 | -272,27 | 35,09 | -17,77 | -21,62 | -16,06 | -19,13 | |
| % af pengestrømmen | 67,83 | 8,65 | 24,15 | 40,74 | -134,88 | -177,78 | -170,45 | -160,19 | -64,72 | -34,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -141 | 161 | 66 | -30 | -289 | -310 | -206 | -103 | -168 | -234 |
| Ændring (%) | -214,18 | -59,32 | -145,80 | 863,33 | 7,27 | -33,39 | -50,12 | 63,59 | 38,87 | |
| % af pengestrømmen | 54,65 | 55,71 | 23,43 | -11,11 | -205,69 | -215,28 | -167,21 | -100,00 | -78,74 | -72,00 |
| Cash Flow | -258 | 289 | 280 | 270 | 140 | 144 | 124 | 103 | 214 | 325 |
| Ændring (%) | -212,02 | -3,29 | -3,40 | -47,96 | 2,49 | -14,24 | -16,60 | 107,77 | 51,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
