Pengestrømsopgørelse (TTM)
TORICO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 14 | -194 | -187 | -18 | -140 |
| Ændring (%) | -41,67 | -1.485,71 | -3,61 | -90,37 | 677,78 | |
| % af pengestrømmen | 12,77 | 4,32 | 56,07 | 41,10 | -16,82 | -500,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -50 | -105 | -136 | -84 | -26 |
| Ændring (%) | -35,90 | 110,00 | 29,52 | -38,24 | -69,05 | |
| % af pengestrømmen | -41,49 | -15,43 | 30,35 | 29,89 | -78,50 | -92,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 242 | 361 | -49 | -134 | 209 | 195 |
| Ændring (%) | 49,17 | -113,57 | 173,47 | -255,97 | -6,70 | |
| % af pengestrømmen | 128,72 | 111,42 | 14,16 | 29,45 | 195,33 | 696,43 |
| Cash Flow | 188 | 324 | -346 | -455 | 107 | 28 |
| Ændring (%) | 72,34 | -206,79 | 31,50 | -123,52 | -73,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
