Pengestrømsopgørelse (TTM)
UP GARAGE GROUP Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 600 | 553 | 852 | 1.150 | 830 | 460 |
| Ændring (%) | -7,83 | 54,07 | 34,98 | -27,83 | -44,58 | |
| % af pengestrømmen | 48,12 | -256,02 | 229,03 | 275,12 | -512,35 | -114,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -297 | -313 | -399 | -423 | -428 | -562 |
| Ændring (%) | 5,39 | 27,48 | 6,02 | 1,18 | 31,31 | |
| % af pengestrømmen | -23,82 | 144,91 | -107,26 | -101,20 | 264,20 | 139,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 943 | -455 | -79 | -307 | -559 | -295 |
| Ændring (%) | -148,25 | -82,64 | 288,61 | 82,08 | -47,23 | |
| % af pengestrømmen | 75,62 | 210,65 | -21,24 | -73,44 | 345,06 | 73,20 |
| Cash Flow | 1.247 | -216 | 372 | 418 | -162 | -403 |
| Ændring (%) | -117,32 | -272,22 | 12,37 | -138,76 | 148,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
