Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ikka Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.153 | 483 | 479 | 537 | 246 | 182 |
| Ændring (%) | -58,11 | -0,83 | 12,11 | -54,19 | -26,02 | |
| % af pengestrømmen | 256,22 | 542,70 | 166,90 | 138,40 | 107,42 | -138,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -563 | -340 | -402 | -417 | -459 | -670 |
| Ændring (%) | -39,61 | 18,24 | 3,73 | 10,07 | 45,97 | |
| % af pengestrømmen | -125,11 | -382,02 | -140,07 | -107,47 | -200,44 | 511,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -140 | -53 | 212 | 269 | 445 | 356 |
| Ændring (%) | -62,14 | -500,00 | 26,89 | 65,43 | -20,00 | |
| % af pengestrømmen | -31,11 | -59,55 | 73,87 | 69,33 | 194,32 | -271,76 |
| Cash Flow | 450 | 89 | 287 | 388 | 229 | -131 |
| Ændring (%) | -80,22 | 222,47 | 35,19 | -40,98 | -157,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
