Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Kinki Sharyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 664 | 12.948 | 15.071 | 5.919 | 768 | 8.932 | 7.601 | -4.858 | 1.344 |
| Ændring (%) | 1.850,00 | 16,40 | -60,73 | -87,02 | 1.063,02 | -14,90 | -163,91 | -127,67 | |
| % af pengestrømmen | -830,00 | 517,30 | -4.512,28 | -220,04 | 39,67 | 126,00 | 1.005,42 | 98,04 | 1.292,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.446 | -4.033 | -899 | -653 | 2.795 | 2.582 | -167 | -576 | -1.392 |
| Ændring (%) | 17,03 | -77,71 | -27,36 | -528,02 | -7,62 | -106,47 | 244,91 | 141,67 | |
| % af pengestrømmen | 4.307,50 | -161,13 | 269,16 | 24,28 | 144,37 | 36,42 | -22,09 | 11,62 | -1.338,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.698 | -6.482 | -14.888 | -8.256 | -1.917 | -4.621 | -7.016 | -14 | 655 |
| Ændring (%) | -340,25 | 129,68 | -44,55 | -76,78 | 141,05 | 51,83 | -99,80 | -4.778,57 | |
| % af pengestrømmen | -3.372,50 | -258,97 | 4.457,49 | 306,91 | -99,02 | -65,19 | -928,04 | 0,28 | 629,81 |
| Cash Flow | -80 | 2.503 | -334 | -2.690 | 1.936 | 7.089 | 756 | -4.955 | 104 |
| Ændring (%) | -3.228,75 | -113,34 | 705,39 | -171,97 | 266,17 | -89,34 | -755,42 | -102,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
