Pengestrømsopgørelse (TTM)
halmek holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.260 | 152 | 385 | 921 | 1.848 | 2.395 | 2.428 | 2.003 | 1.812 |
| Ændring (%) | -93,27 | 153,29 | 139,22 | 100,65 | 29,60 | 1,38 | -17,50 | -9,54 | |
| % af pengestrømmen | 55,51 | -3,71 | -74,32 | -23.025,00 | 202,63 | 164,49 | 181,19 | 234,00 | 387,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -464 | -414 | -416 | -394 | -350 | -344 | -268 | -331 | -400 |
| Ændring (%) | -10,78 | 0,48 | -5,29 | -11,17 | -1,71 | -22,09 | 23,51 | 20,85 | |
| % af pengestrømmen | -11,40 | 10,10 | 80,31 | 9.850,00 | -38,38 | -23,63 | -20,00 | -38,67 | -85,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.275 | -3.836 | -485 | -530 | -587 | -593 | -818 | -815 | -941 |
| Ændring (%) | -268,62 | -87,36 | 9,28 | 10,75 | 1,02 | 37,94 | -0,37 | 15,46 | |
| % af pengestrømmen | 55,88 | 93,61 | 93,63 | 13.250,00 | -64,36 | -40,73 | -61,04 | -95,21 | -201,07 |
| Cash Flow | 4.071 | -4.098 | -518 | -4 | 912 | 1.456 | 1.340 | 856 | 468 |
| Ændring (%) | -200,66 | -87,36 | -99,23 | -22.900,00 | 59,65 | -7,97 | -36,12 | -45,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
