Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foodison, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 296 | 127 | 164 | 74 |
| Ændring (%) | -57,09 | 29,13 | -54,88 | |
| % af pengestrømmen | 21,39 | 119,81 | -107,19 | -27,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -43 | 9 | -2 |
| Ændring (%) | -29,51 | -120,93 | -122,22 | |
| % af pengestrømmen | -4,41 | -40,57 | -5,88 | 0,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.150 | 22 | -326 | -337 |
| Ændring (%) | -98,09 | -1.581,82 | 3,37 | |
| % af pengestrømmen | 83,09 | 20,75 | 213,07 | 127,17 |
| Cash Flow | 1.384 | 106 | -153 | -265 |
| Ændring (%) | -92,34 | -244,34 | 73,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
