Pengestrømsopgørelse (TTM)
INEST, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -202 | 230 | -347 | -523 | -194 | 126 | 231 | 69 | -32 | 21 | 424 | 734 | 938 | 924 | 639 |
| Ændring (%) | -213,86 | -250,87 | 50,72 | -62,91 | -164,95 | 83,33 | -70,13 | -146,38 | -165,62 | 1.919,05 | 73,11 | 27,79 | -1,49 | -30,84 | |
| % af pengestrømmen | -29,36 | 20,87 | 168,45 | 177,29 | -222,99 | 286,36 | 90,23 | 6,01 | -2,58 | -48,84 | -48,18 | -90,06 | -80,24 | 1.062,07 | -107,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 483 | 64 | -557 | -316 | -232 | -204 | -61 | 982 | -2.364 | -2.347 | -3.438 | -3.451 | -149 | -212 | -189 |
| Ændring (%) | -86,75 | -970,31 | -43,27 | -26,58 | -12,07 | -70,10 | -1.709,84 | -340,73 | -0,72 | 46,48 | 0,38 | -95,68 | 42,28 | -10,85 | |
| % af pengestrømmen | 70,20 | 5,81 | 270,39 | 107,12 | -266,67 | -463,64 | -23,83 | 85,54 | -190,34 | 5.458,14 | 390,68 | 423,44 | 12,75 | -243,68 | 31,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -381 | 19 | 698 | 544 | 512 | 122 | 85 | 96 | 3.638 | 2.282 | 2.134 | 1.901 | -1.960 | -624 | -552 |
| Ændring (%) | -104,99 | 3.573,68 | -22,06 | -5,88 | -76,17 | -30,33 | 12,94 | 3.689,58 | -37,27 | -6,49 | -10,92 | -203,10 | -68,16 | -11,54 | |
| % af pengestrømmen | -55,38 | 1,72 | -338,83 | -184,41 | 588,51 | 277,27 | 33,20 | 8,36 | 292,91 | -5.306,98 | -242,50 | -233,25 | 167,66 | -717,24 | 93,09 |
| Cash Flow | 688 | 1.102 | -206 | -295 | 87 | 44 | 256 | 1.148 | 1.242 | -43 | -880 | -815 | -1.169 | 87 | -593 |
| Ændring (%) | 60,17 | -118,69 | 43,20 | -129,49 | -49,43 | 481,82 | 348,44 | 8,19 | -103,46 | 1.946,51 | -7,39 | 43,44 | -107,44 | -781,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
