Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Sharyo, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.036 | 11.537 | 10.698 | 14.507 | 9.957 | 7.152 | 5.440 | -2.478 | 476 | 1.447 |
| Ændring (%) | 14,96 | -7,27 | 35,60 | -31,36 | -28,17 | -23,94 | -145,55 | -119,21 | 203,99 | |
| % af pengestrømmen | 133,00 | 153,60 | 160,75 | 173,86 | 245,37 | -122,30 | -77,77 | 31,31 | -8,12 | -37,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.682 | -2.294 | -2.243 | -2.637 | -2.160 | -1.579 | -1.322 | -1.442 | -2.299 | -1.721 |
| Ændring (%) | 36,39 | -2,22 | 17,57 | -18,09 | -26,90 | -16,28 | 9,08 | 59,43 | -25,14 | |
| % af pengestrømmen | -22,29 | -30,54 | -33,70 | -31,60 | -53,23 | 27,00 | 18,90 | 18,22 | 39,23 | 45,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -784 | -1.638 | -1.810 | -3.571 | -3.758 | -11.431 | -11.119 | -4.001 | -4.046 | -3.557 |
| Ændring (%) | 108,93 | 10,50 | 97,29 | 5,24 | 204,18 | -2,73 | -64,02 | 1,12 | -12,09 | |
| % af pengestrømmen | -10,39 | -21,81 | -27,20 | -42,80 | -92,61 | 195,47 | 158,96 | 50,55 | 69,04 | 93,14 |
| Cash Flow | 7.546 | 7.511 | 6.655 | 8.344 | 4.058 | -5.848 | -6.995 | -7.915 | -5.860 | -3.819 |
| Ændring (%) | -0,46 | -11,40 | 25,38 | -51,37 | -244,11 | 19,61 | 13,15 | -25,96 | -34,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
