Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAKURASAKU PLUS,Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.720 | 1.702 | 176 | 62 | 87 | 1.087 | 3.113 | 2.103 | 2.250 |
| Ændring (%) | -1,05 | -89,66 | -64,77 | 40,32 | 1.149,43 | 186,38 | -32,44 | 6,99 | |
| % af pengestrømmen | 468,66 | -1.636,54 | 91,67 | -6,35 | -14,33 | 4.529,17 | 416,18 | 334,87 | 218,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.742 | -2.806 | -1.343 | -1.462 | -1.512 | -1.208 | -1.059 | -614 | -246 |
| Ændring (%) | 2,33 | -52,14 | 8,86 | 3,42 | -20,11 | -12,33 | -42,02 | -59,93 | |
| % af pengestrømmen | -747,14 | 2.698,08 | -699,48 | 149,64 | 249,09 | -5.033,33 | -141,58 | -97,77 | -23,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.390 | 1.001 | 1.358 | 421 | 817 | 144 | -1.305 | -859 | -973 |
| Ændring (%) | -27,99 | 35,66 | -69,00 | 94,06 | -82,37 | -1.006,25 | -34,18 | 13,27 | |
| % af pengestrømmen | 378,75 | -962,50 | 707,29 | -43,09 | -134,60 | 600,00 | -174,47 | -136,78 | -94,56 |
| Cash Flow | 367 | -104 | 192 | -977 | -607 | 24 | 748 | 628 | 1.029 |
| Ændring (%) | -128,34 | -284,62 | -608,85 | -37,87 | -103,95 | 3.016,67 | -16,04 | 63,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
