Pengestrømsopgørelse (TTM)
adish Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 27 | 112 | 96 | 93 | 19 | -249 | -156 | -186 | -134 |
| Ændring (%) | -3,57 | 314,81 | -14,29 | -3,12 | -79,57 | -1.410,53 | -37,35 | 19,23 | -27,96 | |
| % af pengestrømmen | 9,33 | -45,00 | -746,67 | 50,79 | 43,46 | -67,86 | 85,57 | 114,71 | -845,45 | 262,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -17 | -55 | -54 | -15 | -16 | -14 | -13 | -16 | -12 |
| Ændring (%) | -29,17 | 223,53 | -1,82 | -72,22 | 6,67 | -12,50 | -7,14 | 23,08 | -25,00 | |
| % af pengestrømmen | -8,00 | 28,33 | 366,67 | -28,57 | -7,01 | 57,14 | 4,81 | 9,56 | -72,73 | 23,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 296 | -70 | -72 | 146 | 136 | -32 | -27 | 36 | 224 | 96 |
| Ændring (%) | -123,65 | 2,86 | -302,78 | -6,85 | -123,53 | -15,62 | -233,33 | 522,22 | -57,14 | |
| % af pengestrømmen | 98,67 | 116,67 | 480,00 | 77,25 | 63,55 | 114,29 | 9,28 | -26,47 | 1.018,18 | -188,24 |
| Cash Flow | 300 | -60 | -15 | 189 | 214 | -28 | -291 | -136 | 22 | -51 |
| Ændring (%) | -120,00 | -75,00 | -1.360,00 | 13,23 | -113,08 | 939,29 | -53,26 | -116,18 | -331,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
