Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ligua Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 267 | 80 | -94 | -328 | -539 | 2 | 499 | 163 | 204 |
| Ændring (%) | -70,04 | -217,50 | 248,94 | 64,33 | -100,37 | 24.850,00 | -67,33 | 25,15 | |
| % af pengestrømmen | -42,65 | -14,60 | 86,24 | 154,72 | 119,51 | 1,33 | 72,74 | 776,19 | -42,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -467 | -474 | -836 | -603 | -51 | 10 | 198 | 147 | -77 |
| Ændring (%) | 1,50 | 76,37 | -27,87 | -91,54 | -119,61 | 1.880,00 | -25,76 | -152,38 | |
| % af pengestrømmen | 74,60 | 86,50 | 766,97 | 284,43 | 11,31 | 6,67 | 28,86 | 700,00 | 16,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -425 | -154 | 820 | 719 | 138 | 137 | -12 | -290 | -604 |
| Ændring (%) | -63,76 | -632,47 | -12,32 | -80,81 | -0,72 | -108,76 | 2.316,67 | 108,28 | |
| % af pengestrømmen | 67,89 | 28,10 | -752,29 | -339,15 | -30,60 | 91,33 | -1,75 | -1.380,95 | 126,62 |
| Cash Flow | -626 | -548 | -109 | -212 | -451 | 150 | 686 | 21 | -477 |
| Ændring (%) | -12,46 | -80,11 | 94,50 | 112,74 | -133,26 | 357,33 | -96,94 | -2.371,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
