Pengestrømsopgørelse (TTM)
Smile Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.032 | 2.276 | 939 | 1.177 | 1.088 | 976 | 738 | 929 | 705 |
| Ændring (%) | 12,01 | -58,74 | 25,35 | -7,56 | -10,29 | -24,39 | 25,88 | -24,11 | |
| % af pengestrømmen | 263,55 | 224,46 | 121,16 | -307,31 | -2.092,31 | 118,73 | 210,26 | 86,18 | -89,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.305 | -1.021 | -620 | -347 | -340 | -224 | -301 | -413 | -532 |
| Ændring (%) | -55,70 | -39,28 | -44,03 | -2,02 | -34,12 | 34,38 | 37,21 | 28,81 | |
| % af pengestrømmen | -298,96 | -100,69 | -80,00 | 90,60 | 653,85 | -27,25 | -85,75 | -38,31 | 67,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.045 | -241 | 455 | -1.213 | -800 | 70 | -85 | 562 | -963 |
| Ændring (%) | -123,06 | -288,80 | -366,59 | -34,05 | -108,75 | -221,43 | -761,18 | -271,35 | |
| % af pengestrømmen | 135,54 | -23,77 | 58,71 | 316,71 | 1.538,46 | 8,52 | -24,22 | 52,13 | 122,05 |
| Cash Flow | 771 | 1.014 | 775 | -383 | -52 | 822 | 351 | 1.078 | -789 |
| Ændring (%) | 31,52 | -23,57 | -149,42 | -86,42 | -1.680,77 | -57,30 | 207,12 | -173,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
