Pengestrømsopgørelse (TTM)
AHC Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -12 | 1 | -102 | -168 | 97 | 362 | 439 | 294 | 192 |
| Ændring (%) | -52,00 | -108,33 | -10.300,00 | 64,71 | -157,74 | 273,20 | 21,27 | -33,03 | -34,69 | |
| % af pengestrømmen | -7,51 | -6,09 | 0,31 | 23,78 | 18,48 | -881,82 | 90,50 | 118,33 | 97,03 | 914,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -659 | -670 | -401 | -909 | -1.000 | -94 | 110 | -358 | -319 | -395 |
| Ændring (%) | 1,67 | -40,15 | 126,68 | 10,01 | -90,60 | -217,02 | -425,45 | -10,89 | 23,82 | |
| % af pengestrømmen | -197,90 | -340,10 | -124,92 | 211,89 | 110,01 | 854,55 | 27,50 | -96,50 | -105,28 | -1.880,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.021 | 879 | 721 | 582 | 258 | -15 | -74 | 290 | 328 | 224 |
| Ændring (%) | -13,91 | -17,97 | -19,28 | -55,67 | -105,81 | 393,33 | -491,89 | 13,10 | -31,71 | |
| % af pengestrømmen | 306,61 | 446,19 | 224,61 | -135,66 | -28,38 | 136,36 | -18,50 | 78,17 | 108,25 | 1.066,67 |
| Cash Flow | 333 | 197 | 321 | -429 | -909 | -11 | 400 | 371 | 303 | 21 |
| Ændring (%) | -40,84 | 62,94 | -233,64 | 111,89 | -98,79 | -3.736,36 | -7,25 | -18,33 | -93,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
