Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koyou Rentia Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.647 | 3.257 | 3.655 | 3.044 | 2.677 | 3.878 | 4.319 | 2.345 | 3.467 | 5.049 |
| Ændring (%) | 23,04 | 12,22 | -16,72 | -12,06 | 44,86 | 11,37 | -45,71 | 47,85 | 45,63 | |
| % af pengestrømmen | 15.570,59 | -162.850,00 | 471,01 | 1.140,07 | -1.556,40 | 702,54 | 2.273,16 | -283,90 | 736,09 | 347,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.575 | -1.986 | -2.706 | -2.810 | -1.714 | -1.956 | -2.542 | -2.246 | -1.909 | -2.107 |
| Ændring (%) | 26,10 | 36,25 | 3,84 | -39,00 | 14,12 | 29,96 | -11,64 | -15,00 | 10,37 | |
| % af pengestrømmen | -9.264,71 | 99.300,00 | -348,71 | -1.052,43 | 996,51 | -354,35 | -1.337,89 | 271,91 | -405,31 | -145,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.053 | -1.273 | -173 | 32 | -1.136 | -1.369 | -1.587 | -925 | -1.167 | -1.570 |
| Ændring (%) | 20,89 | -86,41 | -118,50 | -3.650,00 | 20,51 | 15,92 | -41,71 | 26,16 | 34,53 | |
| % af pengestrømmen | -6.194,12 | 63.650,00 | -22,29 | 11,99 | 660,47 | -248,01 | -835,26 | 111,99 | -247,77 | -108,05 |
| Cash Flow | 17 | -2 | 776 | 267 | -172 | 552 | 190 | -826 | 471 | 1.453 |
| Ændring (%) | -111,76 | -38.900,00 | -65,59 | -164,42 | -420,93 | -65,58 | -534,74 | -157,02 | 208,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
