Pengestrømsopgørelse (TTM)
WDB coco Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 387 | 747 | 658 | 517 | 719 | 772 | 1.230 | 1.104 | 686 |
| Ændring (%) | 93,02 | -11,91 | -21,43 | 39,07 | 7,37 | 59,33 | -10,24 | -37,86 | |
| % af pengestrømmen | 122,08 | 122,86 | 142,12 | 457,52 | 163,04 | 117,68 | 140,41 | 134,63 | 155,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -60 | -101 | -302 | -261 | -91 | -158 | -88 | -38 |
| Ændring (%) | 233,33 | 68,33 | 199,01 | -13,58 | -65,13 | 73,63 | -44,30 | -56,82 | |
| % af pengestrømmen | -5,68 | -9,87 | -21,81 | -267,26 | -59,18 | -13,87 | -18,04 | -10,73 | -8,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -79 | -94 | -101 | -103 | -110 | -194 | -195 | -207 |
| Ændring (%) | 61,22 | 18,99 | 7,45 | 1,98 | 6,80 | 76,36 | 0,52 | 6,15 | |
| % af pengestrømmen | -15,46 | -12,99 | -20,30 | -89,38 | -23,36 | -16,77 | -22,15 | -23,78 | -47,05 |
| Cash Flow | 317 | 608 | 463 | 113 | 441 | 656 | 876 | 820 | 440 |
| Ændring (%) | 91,80 | -23,85 | -75,59 | 290,27 | 48,75 | 33,54 | -6,39 | -46,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
