Pengestrømsopgørelse (TTM)
WDB coco Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 293 | 387 | 747 | 658 | 517 | 719 | 772 | 1.230 | 1.104 |
| Ændring (%) | 32,08 | 93,02 | -11,91 | -21,43 | 39,07 | 7,37 | 59,33 | -10,24 | |
| % af pengestrømmen | 117,67 | 122,08 | 122,86 | 142,12 | 457,52 | 163,04 | 117,68 | 140,41 | 134,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -18 | -60 | -101 | -302 | -261 | -91 | -158 | -88 |
| Ændring (%) | 1.700,00 | 233,33 | 68,33 | 199,01 | -13,58 | -65,13 | 73,63 | -44,30 | |
| % af pengestrømmen | -0,40 | -5,68 | -9,87 | -21,81 | -267,26 | -59,18 | -13,87 | -18,04 | -10,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -49 | -79 | -94 | -101 | -103 | -110 | -194 | -195 |
| Ændring (%) | 16,67 | 61,22 | 18,99 | 7,45 | 1,98 | 6,80 | 76,36 | 0,52 | |
| % af pengestrømmen | -16,87 | -15,46 | -12,99 | -20,30 | -89,38 | -23,36 | -16,77 | -22,15 | -23,78 |
| Cash Flow | 249 | 317 | 608 | 463 | 113 | 441 | 656 | 876 | 820 |
| Ændring (%) | 27,31 | 91,80 | -23,85 | -75,59 | 290,27 | 48,75 | 33,54 | -6,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
