Pengestrømsopgørelse (TTM)
INCLUSIVE Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | 113 | 55 | 48 | -87 | 88 | 170 | -102 | -329 |
| Ændring (%) | 61,43 | -51,33 | -12,73 | -281,25 | -201,15 | 93,18 | -160,00 | 222,55 | |
| % af pengestrømmen | -25,09 | -27,97 | 28,21 | 8,97 | 54,38 | 20,71 | 26,11 | 185,45 | 73,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -406 | -838 | -1.467 | -579 | 159 | 468 | 556 | 80 | 4 |
| Ændring (%) | 106,40 | 75,06 | -60,53 | -127,46 | 194,34 | 18,80 | -85,61 | -95,00 | |
| % af pengestrømmen | 145,52 | 207,43 | -752,31 | -108,22 | -99,38 | 110,12 | 85,41 | -145,45 | -0,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56 | 321 | 1.617 | 1.070 | -233 | -138 | -72 | -16 | -121 |
| Ændring (%) | 473,21 | 403,74 | -33,83 | -121,78 | -40,77 | -47,83 | -77,78 | 656,25 | |
| % af pengestrømmen | -20,07 | -79,46 | 829,23 | 200,00 | 145,62 | -32,47 | -11,06 | 29,09 | 26,95 |
| Cash Flow | -279 | -404 | 195 | 535 | -160 | 425 | 651 | -55 | -449 |
| Ændring (%) | 44,80 | -148,27 | 174,36 | -129,91 | -365,62 | 53,18 | -108,45 | 716,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
