Pengestrømsopgørelse (TTM)
QLS Holdings Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 453 | 532 | 610 | 934 | 1.258 | 1.190 | 1.123 | 1.096 | 1.068 | 1.563 | 679 | 505 | 357 | 508 |
| Ændring (%) | 17,33 | 14,77 | 53,11 | 34,69 | -5,37 | -5,67 | -2,45 | -2,51 | 46,35 | -56,56 | -25,63 | -29,31 | 42,30 | |
| % af pengestrømmen | 906,00 | 625,29 | 508,33 | 1.262,16 | 4.492,86 | 4.762,00 | 5.104,55 | 695,56 | 364,51 | 1.175,19 | -270,52 | 251,24 | -379,79 | 198,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.074 | -1.296 | -1.518 | -1.494 | -1.469 | -1.583 | -1.697 | -1.490 | -1.284 | -183 | -101 | -211 | -233 | -213 |
| Ændring (%) | 20,67 | 17,13 | -1,61 | -1,64 | 7,76 | 7,20 | -12,17 | -13,85 | -85,75 | -44,81 | 108,91 | 10,43 | -8,58 | |
| % af pengestrømmen | -2.148,00 | -1.524,71 | -1.265,00 | -2.018,24 | -5.246,43 | -6.332,00 | -7.713,64 | -946,35 | -438,23 | -137,59 | 40,24 | -104,98 | 247,87 | -83,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 668 | 848 | 1.029 | 636 | 242 | 420 | 597 | 554 | 510 | -1.245 | -826 | -92 | -263 | -82 |
| Ændring (%) | 27,02 | 21,27 | -38,24 | -61,92 | 73,35 | 42,31 | -7,29 | -7,86 | -344,12 | -33,65 | -88,86 | 185,87 | -68,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.336,00 | 998,24 | 857,50 | 858,78 | 864,29 | 1.678,00 | 2.713,64 | 351,43 | 174,06 | -936,09 | 329,08 | -45,77 | 279,79 | -32,03 |
| Cash Flow | 50 | 85 | 120 | 74 | 28 | 25 | 22 | 158 | 293 | 133 | -251 | 201 | -94 | 256 |
| Ændring (%) | 70,00 | 41,18 | -38,33 | -62,16 | -10,71 | -12,00 | 615,91 | 86,03 | -54,61 | -288,72 | -180,08 | -146,77 | -372,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
