Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intimate Merger, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 55 | 90 | 194 | 148 | 39 | 10 | 140 | 218 |
| Ændring (%) | -43,88 | 63,64 | 115,56 | -23,71 | -73,65 | -74,36 | 1.300,00 | 55,71 | |
| % af pengestrømmen | 53,85 | 66,27 | 83,33 | 99,49 | 98,01 | 97,50 | 90,91 | 98,59 | 7.266,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 33 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | |||
| Ændring (%) | -103,03 | 200,00 | -33,33 | -0,00 | |||||
| % af pengestrømmen | 18,13 | -1,20 | -2,78 | -1,03 | -9,09 | -0,70 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | 30 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -214 |
| Ændring (%) | -40,00 | -30,00 | -90,48 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 | |
| % af pengestrømmen | 27,47 | 36,14 | 19,44 | 1,03 | 1,32 | 2,50 | 9,09 | 0,70 | -7.133,33 |
| Cash Flow | 182 | 83 | 108 | 195 | 151 | 40 | 11 | 142 | 3 |
| Ændring (%) | -54,40 | 30,12 | 80,56 | -22,56 | -73,51 | -72,50 | 1.190,91 | -97,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
