Pengestrømsopgørelse (TTM)
Peers Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -158 | 143 | 212 | 463 | 773 | 792 | 472 | 207 | 703 | 782 |
| Ændring (%) | -190,51 | 48,25 | 118,40 | 66,95 | 2,46 | -40,40 | -56,14 | 239,61 | 11,24 | |
| % af pengestrømmen | 23,94 | -94,70 | -1.060,00 | -197,86 | 181,88 | 171,43 | -150,80 | -25,68 | -360,51 | -1.861,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -305 | -478 | -1.280 | -1.424 | -272 | 500 | -115 | -492 | -51 | -316 |
| Ændring (%) | 56,72 | 167,78 | 11,25 | -80,90 | -283,82 | -123,00 | 327,83 | -89,63 | 519,61 | |
| % af pengestrømmen | 46,21 | 316,56 | 6.400,00 | 608,55 | -64,00 | 108,23 | 36,74 | 61,04 | 26,15 | 752,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -199 | 180 | 1.033 | 720 | -75 | -833 | -670 | -522 | -847 | -508 |
| Ændring (%) | -190,45 | 473,89 | -30,30 | -110,42 | 1.010,67 | -19,57 | -22,09 | 62,26 | -40,02 | |
| % af pengestrømmen | 30,15 | -119,21 | -5.165,00 | -307,69 | -17,65 | -180,30 | 214,06 | 64,76 | 434,36 | 1.209,52 |
| Cash Flow | -660 | -151 | -20 | -234 | 425 | 462 | -313 | -806 | -195 | -42 |
| Ændring (%) | -77,12 | -86,75 | 1.070,00 | -281,62 | 8,71 | -167,75 | 157,51 | -75,81 | -78,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
