Pengestrømsopgørelse (TTM)
UPR Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.906 | 3.088 | 3.272 | 3.283 | 3.386 | 3.509 | 3.549 | 3.265 | 3.058 | 3.607 |
| Ændring (%) | 6,26 | 5,96 | 0,34 | 3,14 | 3,63 | 1,14 | -8,00 | -6,34 | 17,95 | |
| % af pengestrømmen | -307,84 | 449,49 | 762,70 | 1.854,80 | 11.286,67 | 2.101,20 | 1.198,99 | -426,80 | -1.218,33 | -4.243,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.181 | -1.677 | -2.100 | -3.429 | -3.630 | -3.552 | -3.522 | -3.363 | -3.718 | -2.981 |
| Ændring (%) | -47,28 | 25,22 | 63,29 | 5,86 | -2,15 | -0,84 | -4,51 | 10,56 | -19,82 | |
| % af pengestrømmen | 336,97 | -244,10 | -489,51 | -1.937,29 | -12.100,00 | -2.126,95 | -1.189,86 | 439,61 | 1.481,27 | 3.507,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -675 | -734 | -781 | 294 | 252 | 183 | 266 | -674 | 394 | -758 |
| Ændring (%) | 8,74 | 6,40 | -137,64 | -14,29 | -27,38 | 45,36 | -353,38 | -158,46 | -292,39 | |
| % af pengestrømmen | 71,50 | -106,84 | -182,05 | 166,10 | 840,00 | 109,58 | 89,86 | 88,10 | -156,97 | 891,76 |
| Cash Flow | -944 | 687 | 429 | 177 | 30 | 167 | 296 | -765 | -251 | -85 |
| Ændring (%) | -172,78 | -37,55 | -58,74 | -83,05 | 456,67 | 77,25 | -358,45 | -67,19 | -66,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
