Pengestrømsopgørelse (TTM)
Japan Hospice Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 299 | 467 | 695 | 873 | 1.144 | 1.130 | 765 | 835 | 1.049 | 1.046 |
| Ændring (%) | 56,19 | 48,82 | 25,61 | 31,04 | -1,22 | -32,30 | 9,15 | 25,63 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | -83,52 | 622,67 | 77,14 | 184,57 | 332,56 | 302,14 | -211,33 | -233,89 | -509,22 | 214,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.393 | -1.982 | -735 | 48 | -1.162 | -1.011 | -1.774 | -2.791 | -1.160 | -511 |
| Ændring (%) | 42,28 | -62,92 | -106,53 | -2.520,83 | -12,99 | 75,47 | 57,33 | -58,44 | -55,95 | |
| % af pengestrømmen | 389,11 | -2.642,67 | -81,58 | 10,15 | -337,79 | -270,32 | 490,06 | 781,79 | 563,11 | -104,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 736 | 1.590 | 942 | -448 | 362 | 256 | 648 | 1.598 | -96 | -47 |
| Ændring (%) | 116,03 | -40,75 | -147,56 | -180,80 | -29,28 | 153,12 | 146,60 | -106,01 | -51,04 | |
| % af pengestrømmen | -205,59 | 2.120,00 | 104,55 | -94,71 | 105,23 | 68,45 | -179,01 | -447,62 | 46,60 | -9,65 |
| Cash Flow | -358 | 75 | 901 | 473 | 344 | 374 | -362 | -357 | -206 | 487 |
| Ændring (%) | -120,95 | 1.101,33 | -47,50 | -27,27 | 8,72 | -196,79 | -1,38 | -42,30 | -336,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
