Pengestrømsopgørelse (TTM)
geechs inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 525 | 661 | 216 | 369 | 344 | 688 | 692 | -3 | -64 | 46 |
| Ændring (%) | 25,90 | -67,32 | 70,83 | -6,78 | 100,00 | 0,58 | -100,43 | 2.033,33 | -171,88 | |
| % af pengestrømmen | 150,43 | 112,03 | 744,83 | 178,26 | 123,74 | 173,30 | 221,79 | 60,00 | 59,81 | -32,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -147 | -48 | -84 | -68 | 39 | -1.560 | -1.576 | 317 | 326 | -418 |
| Ændring (%) | -67,35 | 75,00 | -19,05 | -157,35 | -4.100,00 | 1,03 | -120,11 | 2,84 | -228,22 | |
| % af pengestrømmen | -42,12 | -8,14 | -289,66 | -32,85 | 14,03 | -392,95 | -505,13 | -6.340,00 | -304,67 | 292,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -22 | -103 | -91 | -99 | 1.274 | 1.187 | -330 | -379 | 226 |
| Ændring (%) | -21,43 | 368,18 | -11,65 | 8,79 | -1.386,87 | -6,83 | -127,80 | 14,85 | -159,63 | |
| % af pengestrømmen | -8,02 | -3,73 | -355,17 | -43,96 | -35,61 | 320,91 | 380,45 | 6.600,00 | 354,21 | -158,04 |
| Cash Flow | 349 | 590 | 29 | 207 | 278 | 397 | 312 | -5 | -107 | -143 |
| Ændring (%) | 69,05 | -95,08 | 613,79 | 34,30 | 42,81 | -21,41 | -101,60 | 2.040,00 | 33,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
