Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyoei Security Service Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 740 | 912 | 79 | -88 | 471 | 248 | 55 | 398 | 554 |
| Ændring (%) | 23,24 | -91,34 | -211,39 | -635,23 | -47,35 | -77,82 | 623,64 | 39,20 | |
| % af pengestrømmen | 210,23 | 137,56 | -35,11 | 4,99 | -36,20 | 195,28 | 127,91 | -116,37 | 80,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 44 | -26 | 134 | -1.216 | -1.507 | 115 | 295 | -149 | 89 |
| Ændring (%) | -159,09 | -615,38 | -1.007,46 | 23,93 | -107,63 | 156,52 | -150,51 | -159,73 | |
| % af pengestrømmen | 12,50 | -3,92 | -59,56 | 68,93 | 115,83 | 90,55 | 686,05 | 43,57 | 12,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -430 | -222 | -439 | -458 | -262 | -236 | -309 | -592 | 45 |
| Ændring (%) | -48,37 | 97,75 | 4,33 | -42,79 | -9,92 | 30,93 | 91,59 | -107,60 | |
| % af pengestrømmen | -122,16 | -33,48 | 195,11 | 25,96 | 20,14 | -185,83 | -718,60 | 173,10 | 6,53 |
| Cash Flow | 352 | 663 | -225 | -1.764 | -1.301 | 127 | 43 | -342 | 689 |
| Ændring (%) | 88,35 | -133,94 | 684,00 | -26,25 | -109,76 | -66,14 | -895,35 | -301,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
