Pengestrømsopgørelse (TTM)
SHIKIGAKU. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 403 | 469 | -477 | -939 | -353 | -171 | 110 | 168 | 496 | 106 |
| Ændring (%) | 16,38 | -201,71 | 96,86 | -62,41 | -51,56 | -164,33 | 52,73 | 195,24 | -78,63 | |
| % af pengestrømmen | 41,21 | 33,94 | -2.073,91 | -7.825,00 | -71,03 | 60,21 | -207,55 | -420,00 | 286,71 | -49,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60 | -69 | -203 | -148 | -67 | -22 | 152 | 113 | -81 | -50 |
| Ændring (%) | 15,00 | 194,20 | -27,09 | -54,73 | -67,16 | -790,91 | -25,66 | -171,68 | -38,27 | |
| % af pengestrømmen | -6,13 | -4,99 | -882,61 | -1.233,33 | -13,48 | 7,75 | -286,79 | -282,50 | -46,82 | 23,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 635 | 982 | 704 | 1.100 | 920 | -90 | -315 | -322 | -243 | -269 |
| Ændring (%) | 54,65 | -28,31 | 56,25 | -16,36 | -109,78 | 250,00 | 2,22 | -24,53 | 10,70 | |
| % af pengestrømmen | 64,93 | 71,06 | 3.060,87 | 9.166,67 | 185,11 | 31,69 | 594,34 | 805,00 | -140,46 | 126,29 |
| Cash Flow | 978 | 1.382 | 23 | 12 | 497 | -284 | -53 | -40 | 173 | -213 |
| Ændring (%) | 41,31 | -98,34 | -47,83 | 4.041,67 | -157,14 | -81,34 | -24,53 | -532,50 | -223,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
