Pengestrømsopgørelse (TTM)
TDSE Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 120 | 47 | 68 | 224 | 169 | 195 | 177 | 107 | 190 | 197 |
| Ændring (%) | -60,83 | 44,68 | 229,41 | -24,55 | 15,38 | -9,23 | -39,55 | 77,57 | 3,68 | |
| % af pengestrømmen | 19,54 | 8,79 | 400,00 | 131,76 | 126,12 | 120,37 | 128,26 | 668,75 | 190,00 | 120,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.014 | 1.008 | -12 | -13 | -13 | -12 | -18 | -68 | -65 | -11 |
| Ændring (%) | -0,59 | -101,19 | 8,33 | -0,00 | -7,69 | 50,00 | 277,78 | -4,41 | -83,08 | |
| % af pengestrømmen | 165,15 | 188,41 | -70,59 | -7,65 | -9,70 | -7,41 | -13,04 | -425,00 | -65,00 | -6,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -520 | -520 | -40 | -40 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -22 |
| Ændring (%) | -0,00 | -92,31 | -0,00 | -50,00 | -0,00 | -0,00 | 5,00 | -0,00 | 4,76 | |
| % af pengestrømmen | -84,69 | -97,20 | -235,29 | -23,53 | -14,93 | -12,35 | -14,49 | -131,25 | -21,00 | -13,50 |
| Cash Flow | 614 | 535 | 17 | 170 | 134 | 162 | 138 | 16 | 100 | 163 |
| Ændring (%) | -12,87 | -96,82 | 900,00 | -21,18 | 20,90 | -14,81 | -88,41 | 525,00 | 63,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
