Pengestrømsopgørelse (TTM)
Frontier Management Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 199 | 316 | 1.416 | 1.250 | 839 | 225 | -2.624 | -2.518 | -1.971 | -2.051 |
| Ændring (%) | 58,79 | 348,10 | -11,72 | -32,88 | -73,18 | -1.266,22 | -4,04 | -21,72 | 4,06 | |
| % af pengestrømmen | 497,50 | -277,19 | 75,56 | 88,40 | 27,43 | 8,53 | 80,44 | -146,23 | -79,51 | 56,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -31 | -272 | -486 | -308 | -1.377 | -1.329 | -63 | -1.185 | -2.660 |
| Ændring (%) | 287,50 | 777,42 | 78,68 | -36,63 | 347,08 | -3,49 | -95,26 | 1.780,95 | 124,47 | |
| % af pengestrømmen | -20,00 | 27,19 | -14,51 | -34,37 | -10,07 | -52,18 | 40,74 | -3,66 | -47,80 | 73,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -151 | -404 | 717 | 646 | 2.531 | 3.787 | 684 | 4.302 | 5.640 | 1.059 |
| Ændring (%) | 167,55 | -277,48 | -9,90 | 291,80 | 49,62 | -81,94 | 528,95 | 31,10 | -81,22 | |
| % af pengestrømmen | -377,50 | 354,39 | 38,26 | 45,69 | 82,74 | 143,50 | -20,97 | 249,83 | 227,51 | -29,10 |
| Cash Flow | 40 | -114 | 1.874 | 1.414 | 3.059 | 2.639 | -3.262 | 1.722 | 2.479 | -3.639 |
| Ændring (%) | -385,00 | -1.743,86 | -24,55 | 116,34 | -13,73 | -223,61 | -152,79 | 43,96 | -246,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
