Pengestrømsopgørelse (TTM)
teno. Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 512 | 292 | 149 | 297 | 242 | 324 | 508 | 691 | 845 | 1.037 |
| Ændring (%) | -42,97 | -48,97 | 99,33 | -18,52 | 33,88 | 56,79 | 36,02 | 22,29 | 22,72 | |
| % af pengestrømmen | 83,25 | -245,38 | -29,74 | 80,93 | 224,07 | -129,60 | 203,20 | 296,57 | 223,54 | 346,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -639 | -251 | -590 | -967 | -630 | -367 | -1.060 | -916 | -372 | -531 |
| Ændring (%) | -60,72 | 135,06 | 63,90 | -34,85 | -41,75 | 188,83 | -13,58 | -59,39 | 42,74 | |
| % af pengestrømmen | -103,90 | 210,92 | 117,76 | -263,49 | -583,33 | 146,80 | -424,00 | -393,13 | -98,41 | -177,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 742 | -161 | -63 | 1.037 | 497 | -208 | 801 | 458 | -95 | -205 |
| Ændring (%) | -121,70 | -60,87 | -1.746,03 | -52,07 | -141,85 | -485,10 | -42,82 | -120,74 | 115,79 | |
| % af pengestrømmen | 120,65 | 135,29 | 12,57 | 282,56 | 460,19 | 83,20 | 320,40 | 196,57 | -25,13 | -68,56 |
| Cash Flow | 615 | -119 | -501 | 367 | 108 | -250 | 250 | 233 | 378 | 299 |
| Ændring (%) | -119,35 | 321,01 | -173,25 | -70,57 | -331,48 | -200,00 | -6,80 | 62,23 | -20,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
