Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanoyas Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.615 | 284 | 141 | -534 | 824 | 1.610 | 723 | 1.500 | 3.059 |
| Ændring (%) | -82,41 | -50,35 | -478,72 | -254,31 | 95,39 | -55,09 | 107,47 | 103,93 | |
| % af pengestrømmen | -38,37 | -13,68 | -6,76 | 26,10 | 249,70 | 679,32 | -308,97 | 385,60 | -737,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.975 | -1.189 | -1.499 | -933 | -619 | -804 | -744 | -817 | -3.506 |
| Ændring (%) | -76,10 | 26,07 | -37,76 | -33,65 | 29,89 | -7,46 | 9,81 | 329,13 | |
| % af pengestrømmen | 118,20 | 57,27 | 71,83 | 45,60 | -187,58 | -339,24 | 317,95 | -210,03 | 844,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -878 | -1.205 | -777 | -597 | 127 | -583 | -269 | -337 | 74 |
| Ændring (%) | 37,24 | -35,52 | -23,17 | -121,27 | -559,06 | -53,86 | 25,28 | -121,96 | |
| % af pengestrømmen | 20,86 | 58,04 | 37,23 | 29,18 | 38,48 | -245,99 | 114,96 | -86,63 | -17,83 |
| Cash Flow | -4.209 | -2.076 | -2.087 | -2.046 | 330 | 237 | -234 | 389 | -415 |
| Ændring (%) | -50,68 | 0,53 | -1,96 | -116,13 | -28,18 | -198,73 | -266,24 | -206,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
