Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanoyas Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.198 | -2.680 | 1.615 | 284 | 141 | -534 | 824 | 1.610 | 723 | 1.500 |
| Ændring (%) | -36,16 | -160,26 | -82,41 | -50,35 | -478,72 | -254,31 | 95,39 | -55,09 | 107,47 | |
| % af pengestrømmen | 81,01 | 27,92 | -38,37 | -13,68 | -6,76 | 26,10 | 249,70 | 679,32 | -308,97 | 385,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -695 | -4.123 | -4.975 | -1.189 | -1.499 | -933 | -619 | -804 | -744 | -817 |
| Ændring (%) | 493,24 | 20,66 | -76,10 | 26,07 | -37,76 | -33,65 | 29,89 | -7,46 | 9,81 | |
| % af pengestrømmen | 13,41 | 42,95 | 118,20 | 57,27 | 71,83 | 45,60 | -187,58 | -339,24 | 317,95 | -210,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -285 | -2.821 | -878 | -1.205 | -777 | -597 | 127 | -583 | -269 | -337 |
| Ændring (%) | 889,82 | -68,88 | 37,24 | -35,52 | -23,17 | -121,27 | -559,06 | -53,86 | 25,28 | |
| % af pengestrømmen | 5,50 | 29,39 | 20,86 | 58,04 | 37,23 | 29,18 | 38,48 | -245,99 | 114,96 | -86,63 |
| Cash Flow | -5.182 | -9.600 | -4.209 | -2.076 | -2.087 | -2.046 | 330 | 237 | -234 | 389 |
| Ændring (%) | 85,26 | -56,16 | -50,68 | 0,53 | -1,96 | -116,13 | -28,18 | -198,73 | -266,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
