Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nitchitsu Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 203 | 950 | 891 | 58 | -22 | 241 | -808 | -515 | 1.012 | 866 |
| Ændring (%) | 367,98 | -6,21 | -93,49 | -137,93 | -1.195,45 | -435,27 | -36,26 | -296,50 | -14,43 | |
| % af pengestrømmen | 64,24 | 125,83 | 781,58 | -11,65 | -137,50 | 344,29 | 41,97 | 30,31 | 400,00 | -2.061,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -315 | -101 | -254 | -496 | 120 | -137 | -1.034 | -895 | -591 | -877 |
| Ændring (%) | -67,94 | 151,49 | 95,28 | -124,19 | -214,17 | 654,74 | -13,44 | -33,97 | 48,39 | |
| % af pengestrømmen | -99,68 | -13,38 | -222,81 | 99,60 | 750,00 | -195,71 | 53,71 | 52,68 | -233,60 | 2.088,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 427 | -92 | -520 | -60 | -83 | -33 | -80 | -288 | -169 | -30 |
| Ændring (%) | -121,55 | 465,22 | -88,46 | 38,33 | -60,24 | 142,42 | 260,00 | -41,32 | -82,25 | |
| % af pengestrømmen | 135,13 | -12,19 | -456,14 | 12,05 | -518,75 | -47,14 | 4,16 | 16,95 | -66,80 | 71,43 |
| Cash Flow | 316 | 755 | 114 | -498 | 16 | 70 | -1.925 | -1.699 | 253 | -42 |
| Ændring (%) | 138,92 | -84,90 | -536,84 | -103,21 | 337,50 | -2.850,00 | -11,74 | -114,89 | -116,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
