Pengestrømsopgørelse (TTM)
Naikai Zosen Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.115 | 10.780 | 7.361 | -6.382 | 1.507 | 6.747 | -227 | -5.375 | 6.394 |
| Ændring (%) | -1.066,82 | -31,72 | -186,70 | -123,61 | 347,71 | -103,36 | 2.267,84 | -218,96 | |
| % af pengestrømmen | 22,09 | 122,07 | 114,60 | 91,63 | 78,90 | 122,99 | 4,48 | 53,20 | 451,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.656 | -1.678 | 691 | -249 | -1.481 | -824 | -1.182 | -1.201 | -1.212 |
| Ændring (%) | -36,82 | -141,18 | -136,03 | 494,78 | -44,36 | 43,45 | 1,61 | 0,92 | |
| % af pengestrømmen | 52,63 | -19,00 | 10,76 | 3,58 | -77,54 | -15,02 | 23,34 | 11,89 | -85,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.275 | -278 | -1.665 | -359 | 1.793 | -528 | -3.477 | -3.444 | -3.858 |
| Ændring (%) | -78,20 | 498,92 | -78,44 | -599,44 | -129,45 | 558,52 | -0,95 | 12,02 | |
| % af pengestrømmen | 25,26 | -3,15 | -25,92 | 5,15 | 93,87 | -9,62 | 68,66 | 34,09 | -272,46 |
| Cash Flow | -5.047 | 8.831 | 6.423 | -6.965 | 1.910 | 5.486 | -5.064 | -10.103 | 1.416 |
| Ændring (%) | -274,98 | -27,27 | -208,44 | -127,42 | 187,23 | -192,31 | 99,51 | -114,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
