Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichicon Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.573 | 7.510 | 6.101 | 5.264 | 4.902 | 4.286 | 4.448 | 9.186 | 10.214 | 18.012 | 19.073 | 16.321 | 19.755 | 13.593 | 18.411 | 18.346 | 14.209 | 15.546 | 12.498 |
| Ændring (%) | -0,83 | -18,76 | -13,72 | -6,88 | -12,57 | 3,78 | 106,52 | 11,19 | 76,35 | 5,89 | -14,43 | 21,04 | -31,19 | 35,44 | -0,35 | -22,55 | 9,41 | -19,61 | |
| % af pengestrømmen | 962,26 | -1.461,09 | -290,25 | -267,62 | -249,59 | 35,96 | 72,88 | 126,37 | 141,64 | 2.288,69 | 389,01 | 377,98 | 281,81 | -911,06 | -3.058,31 | -474,30 | -209,51 | -543,00 | -806,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.158 | -5.496 | -4.798 | -5.974 | -6.357 | -6.465 | -8.011 | -8.121 | -10.130 | -13.212 | -13.910 | -12.734 | -12.860 | -9.555 | -8.378 | -8.361 | -5.933 | -6.811 | -7.015 |
| Ændring (%) | 6,55 | -12,70 | 24,51 | 6,41 | 1,70 | 23,91 | 1,37 | 24,74 | 30,42 | 5,28 | -8,45 | 0,99 | -25,70 | -12,32 | -0,20 | -29,04 | 14,80 | 3,00 | |
| % af pengestrømmen | -655,40 | 1.069,26 | 228,26 | 303,71 | 323,68 | -54,24 | -131,26 | -111,72 | -140,48 | -1.678,78 | -283,70 | -294,91 | -183,45 | 640,42 | 1.391,69 | 216,16 | 87,48 | 237,90 | 452,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.215 | -3.217 | -4.312 | -2.303 | -2.366 | 11.737 | 8.240 | 5.435 | 6.468 | -4.524 | -1.109 | -571 | -1.292 | -5.965 | -11.911 | -14.319 | -14.344 | -11.719 | -7.472 |
| Ændring (%) | 45,24 | 34,04 | -46,59 | 2,74 | -596,07 | -29,79 | -34,04 | 19,01 | -169,94 | -75,49 | -48,51 | 126,27 | 361,69 | 99,68 | 20,22 | 0,17 | -18,30 | -36,24 | |
| % af pengestrømmen | -281,45 | 625,88 | 205,14 | 117,08 | 120,47 | 98,47 | 135,02 | 74,77 | 89,70 | -574,84 | -22,62 | -13,22 | -18,43 | 399,80 | 1.978,57 | 370,19 | 211,50 | 409,33 | 482,06 |
| Cash Flow | 787 | -514 | -2.102 | -1.967 | -1.964 | 11.919 | 6.103 | 7.269 | 7.211 | 787 | 4.903 | 4.318 | 7.010 | -1.492 | -602 | -3.868 | -6.782 | -2.863 | -1.550 |
| Ændring (%) | -165,31 | 308,95 | -6,42 | -0,15 | -706,87 | -48,80 | 19,11 | -0,80 | -89,09 | 523,00 | -11,93 | 62,34 | -121,28 | -59,65 | 542,52 | 75,34 | -57,79 | -45,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
