Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokai Rika Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.548 | 34.682 | 34.585 | 14.677 | 6.456 | 26.755 | 48.305 | 53.266 | 43.556 | 39.312 |
| Ændring (%) | 17,38 | -0,28 | -57,56 | -56,01 | 314,42 | 80,55 | 10,27 | -18,23 | -9,74 | |
| % af pengestrømmen | 1.610,25 | 830,71 | -783,35 | -93,19 | -56,94 | 211,69 | 172,06 | 1.824,80 | -417,56 | 756,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.390 | -27.505 | -35.221 | -26.005 | -17.137 | -8.695 | -14.318 | -31.446 | -30.738 | -26.172 |
| Ændring (%) | 34,89 | 28,05 | -26,17 | -34,10 | -49,26 | 64,67 | 119,63 | -2,25 | -14,85 | |
| % af pengestrømmen | -1.111,17 | -658,80 | 797,76 | 165,11 | 151,13 | -68,79 | -51,00 | -1.077,29 | 294,68 | -503,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.315 | -4.525 | -4.764 | -6.437 | -5.650 | -6.078 | -7.719 | -22.574 | -22.974 | -7.980 |
| Ændring (%) | -28,35 | 5,28 | 35,12 | -12,23 | 7,58 | 27,00 | 192,45 | 1,77 | -65,27 | |
| % af pengestrømmen | -344,14 | -108,38 | 107,90 | 40,87 | 49,83 | -48,09 | -27,50 | -773,35 | 220,25 | -153,61 |
| Cash Flow | 1.835 | 4.175 | -4.415 | -15.750 | -11.339 | 12.639 | 28.074 | 2.919 | -10.431 | 5.195 |
| Ændring (%) | 127,52 | -205,75 | 256,74 | -28,01 | -211,46 | 122,12 | -89,60 | -457,35 | -149,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
