Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokai Rika Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34.585 | 14.677 | 6.456 | 26.755 | 48.305 | 53.266 | 43.556 | 39.312 | 48.975 |
| Ændring (%) | -57,56 | -56,01 | 314,42 | 80,55 | 10,27 | -18,23 | -9,74 | 24,58 | |
| % af pengestrømmen | -783,35 | -93,19 | -56,94 | 211,69 | 172,06 | 1.824,80 | -417,56 | 756,73 | 290,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.221 | -26.005 | -17.137 | -8.695 | -14.318 | -31.446 | -30.738 | -26.172 | -24.723 |
| Ændring (%) | -26,17 | -34,10 | -49,26 | 64,67 | 119,63 | -2,25 | -14,85 | -5,54 | |
| % af pengestrømmen | 797,76 | 165,11 | 151,13 | -68,79 | -51,00 | -1.077,29 | 294,68 | -503,79 | -146,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.764 | -6.437 | -5.650 | -6.078 | -7.719 | -22.574 | -22.974 | -7.980 | -8.824 |
| Ændring (%) | 35,12 | -12,23 | 7,58 | 27,00 | 192,45 | 1,77 | -65,27 | 10,58 | |
| % af pengestrømmen | 107,90 | 40,87 | 49,83 | -48,09 | -27,50 | -773,35 | 220,25 | -153,61 | -52,40 |
| Cash Flow | -4.415 | -15.750 | -11.339 | 12.639 | 28.074 | 2.919 | -10.431 | 5.195 | 16.840 |
| Ændring (%) | 256,74 | -28,01 | -211,46 | 122,12 | -89,60 | -457,35 | -149,80 | 224,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
