Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shizuki Electric Company Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.117 | 196 | 873 | 2.474 | 1.606 | -271 | 2.220 | 3.563 | 2.918 |
| Ændring (%) | -82,45 | 345,41 | 183,39 | -35,08 | -116,87 | -919,19 | 60,50 | -18,10 | |
| % af pengestrømmen | -139,80 | -12,02 | -328,20 | 46,73 | 544,41 | 5,63 | 155,46 | 254,86 | 591,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.690 | -2.036 | -1.407 | -1.417 | -1.999 | -2.086 | -2.293 | -2.573 | -2.333 |
| Ændring (%) | 20,47 | -30,89 | 0,71 | 41,07 | 4,35 | 9,92 | 12,21 | -9,33 | |
| % af pengestrømmen | 211,51 | 124,91 | 528,95 | -26,77 | -677,63 | 43,33 | -160,57 | -184,05 | -473,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -227 | 163 | 119 | 4.179 | 597 | -2.547 | 1.368 | 305 | -130 |
| Ændring (%) | -171,81 | -26,99 | 3.411,76 | -85,71 | -526,63 | -153,71 | -77,70 | -142,62 | |
| % af pengestrømmen | 28,41 | -10,00 | -44,74 | 78,94 | 202,37 | 52,91 | 95,80 | 21,82 | -26,37 |
| Cash Flow | -799 | -1.630 | -266 | 5.294 | 295 | -4.814 | 1.428 | 1.398 | 493 |
| Ændring (%) | 104,01 | -83,68 | -2.090,23 | -94,43 | -1.731,86 | -129,66 | -2,10 | -64,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
