Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shizuki Electric Company Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.613 | 2.522 | 1.117 | 196 | 873 | 2.474 | 1.606 | -271 | 2.220 | 3.563 |
| Ændring (%) | -3,48 | -55,71 | -82,45 | 345,41 | 183,39 | -35,08 | -116,87 | -919,19 | 60,50 | |
| % af pengestrømmen | 171,57 | 258,93 | -139,80 | -12,02 | -328,20 | 46,73 | 544,41 | 5,63 | 155,46 | 254,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.647 | -1.405 | -1.690 | -2.036 | -1.407 | -1.417 | -1.999 | -2.086 | -2.293 | -2.573 |
| Ændring (%) | -14,69 | 20,28 | 20,47 | -30,89 | 0,71 | 41,07 | 4,35 | 9,92 | 12,21 | |
| % af pengestrømmen | -108,14 | -144,25 | 211,51 | 124,91 | 528,95 | -26,77 | -677,63 | 43,33 | -160,57 | -184,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 608 | -210 | -227 | 163 | 119 | 4.179 | 597 | -2.547 | 1.368 | 305 |
| Ændring (%) | -134,54 | 8,10 | -171,81 | -26,99 | 3.411,76 | -85,71 | -526,63 | -153,71 | -77,70 | |
| % af pengestrømmen | 39,92 | -21,56 | 28,41 | -10,00 | -44,74 | 78,94 | 202,37 | 52,91 | 95,80 | 21,82 |
| Cash Flow | 1.523 | 974 | -799 | -1.630 | -266 | 5.294 | 295 | -4.814 | 1.428 | 1.398 |
| Ændring (%) | -36,05 | -182,03 | 104,01 | -83,68 | -2.090,23 | -94,43 | -1.731,86 | -129,66 | -2,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
