Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daikokuya Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.080 | 422 | 501 | 254 | -144 | -430 | -631 | -1.193 | -1.487 |
| Ændring (%) | -139,07 | 18,72 | -49,30 | -156,69 | 198,61 | 46,74 | 89,06 | 24,64 | |
| % af pengestrømmen | 71,57 | 1.055,00 | 521,88 | -178,87 | 553,85 | -934,78 | -344,81 | 306,68 | 351,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | 6 | -17 | 0 | 6 | -3 | -4 | -20 | -60 |
| Ændring (%) | -40,00 | -383,33 | -100,00 | ∞ | -150,00 | 33,33 | 400,00 | 200,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,66 | 15,00 | -17,71 | -0,00 | -23,08 | -6,52 | -2,19 | 5,14 | 14,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -450 | -400 | -400 | -400 | 101 | 466 | 815 | 824 | 1.123 |
| Ændring (%) | -11,11 | -0,00 | -0,00 | -125,25 | 361,39 | 74,89 | 1,10 | 36,29 | |
| % af pengestrømmen | 29,82 | -1.000,00 | -416,67 | 281,69 | -388,46 | 1.013,04 | 445,36 | -211,83 | -265,48 |
| Cash Flow | -1.509 | 40 | 96 | -142 | -26 | 46 | 183 | -389 | -423 |
| Ændring (%) | -102,65 | 140,00 | -247,92 | -81,69 | -276,92 | 297,83 | -312,57 | 8,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
