Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daikokuya Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.347 | -398 | -1.080 | 422 | 501 | 254 | -144 | -430 | -631 | -1.193 |
| Ændring (%) | -129,55 | 171,36 | -139,07 | 18,72 | -49,30 | -156,69 | 198,61 | 46,74 | 89,06 | |
| % af pengestrømmen | 466,09 | 50,44 | 71,57 | 1.055,00 | 521,88 | -178,87 | 553,85 | -934,78 | -344,81 | 306,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -1 | 10 | 6 | -17 | 0 | 6 | -3 | -4 | -20 |
| Ændring (%) | -85,71 | -1.100,00 | -40,00 | -383,33 | -100,00 | ∞ | -150,00 | 33,33 | 400,00 | |
| % af pengestrømmen | -2,42 | 0,13 | -0,66 | 15,00 | -17,71 | -0,00 | -23,08 | -6,52 | -2,19 | 5,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.111 | -400 | -450 | -400 | -400 | -400 | 101 | 466 | 815 | 824 |
| Ændring (%) | -64,00 | 12,50 | -11,11 | -0,00 | -0,00 | -125,25 | 361,39 | 74,89 | 1,10 | |
| % af pengestrømmen | -384,43 | 50,70 | 29,82 | -1.000,00 | -416,67 | 281,69 | -388,46 | 1.013,04 | 445,36 | -211,83 |
| Cash Flow | 289 | -789 | -1.509 | 40 | 96 | -142 | -26 | 46 | 183 | -389 |
| Ændring (%) | -373,01 | 91,25 | -102,65 | 140,00 | -247,92 | -81,69 | -276,92 | 297,83 | -312,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
