Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nitto Denko Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 125.922 | 141.124 | 141.103 | 144.489 | 151.073 | 141.917 | 174.364 | 181.702 | 171.991 | 167.502 | 146.335 | 155.521 | 175.511 | 213.341 | 215.724 | 217.908 | 204.766 | 186.421 | 192.921 |
| Ændring (%) | 12,07 | -0,01 | 2,40 | 4,56 | -6,06 | 22,86 | 4,21 | -5,34 | -2,61 | -12,64 | 6,28 | 12,85 | 21,55 | 1,12 | 1,01 | -6,03 | -8,96 | 3,49 | |
| % af pengestrømmen | 340,97 | 246,60 | 236,05 | 236,26 | -650,90 | -420,96 | -1.221,98 | -566,42 | 707,84 | 809,78 | -2.672,30 | 1.264,19 | 639,15 | 650,09 | 449,48 | 1.034,01 | -824,84 | -502,29 | -522,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53.446 | -55.875 | -53.985 | -57.594 | -157.093 | -158.262 | -158.717 | -159.906 | -63.334 | -60.895 | -68.208 | -67.927 | -85.165 | -104.869 | -105.920 | -115.105 | -120.145 | -104.125 | -110.430 |
| Ændring (%) | 4,54 | -3,38 | 6,69 | 172,76 | 0,74 | 0,29 | 0,75 | -60,39 | -3,85 | 12,01 | -0,41 | 25,38 | 23,14 | 1,00 | 8,67 | 4,38 | -13,33 | 6,06 | |
| % af pengestrømmen | -144,72 | -97,63 | -90,31 | -94,17 | 676,83 | 469,44 | 1.112,32 | 498,48 | -260,66 | -294,39 | 1.245,58 | -552,16 | -310,14 | -319,56 | -220,69 | -546,19 | 483,97 | 280,55 | 299,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41.592 | -34.825 | -36.325 | -36.639 | -37.836 | -37.947 | -39.457 | -57.627 | -87.344 | -91.340 | -92.111 | -90.784 | -78.587 | -74.445 | -75.732 | -78.890 | -96.954 | -125.281 | -126.052 |
| Ændring (%) | -16,27 | 4,31 | 0,86 | 3,27 | 0,29 | 3,98 | 46,05 | 51,57 | 4,58 | 0,84 | -1,44 | -13,44 | -5,27 | 1,73 | 4,17 | 22,90 | 29,22 | 0,62 | |
| % af pengestrømmen | -112,62 | -60,85 | -60,77 | -59,91 | 163,02 | 112,56 | 276,52 | 179,64 | -359,47 | -441,58 | 1.682,09 | -737,96 | -286,19 | -226,85 | -157,79 | -374,35 | 390,55 | 337,56 | 341,66 |
| Cash Flow | 36.931 | 57.229 | 59.778 | 61.157 | -23.210 | -33.713 | -14.269 | -32.079 | 24.298 | 20.685 | -5.476 | 12.302 | 27.460 | 32.817 | 47.994 | 21.074 | -24.825 | -37.114 | -36.894 |
| Ændring (%) | 54,96 | 4,45 | 2,31 | -137,95 | 45,25 | -57,68 | 124,82 | -175,74 | -14,87 | -126,47 | -324,65 | 123,22 | 19,51 | 46,25 | -56,09 | -217,80 | 49,50 | -0,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
