Pengestrømsopgørelse (TTM)
Japan Resistor Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | -275 | -463 | -144 | -196 | -186 | 20 | 76 | 296 | 230 |
| Ændring (%) | -697,83 | 68,36 | -68,90 | 36,11 | -5,10 | -110,75 | 280,00 | 289,47 | -22,30 | |
| % af pengestrømmen | -7,71 | 79,02 | -1.286,11 | 342,86 | 155,56 | -150,00 | 22,47 | 43,18 | 107,25 | -2.090,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -75 | -88 | -104 | -103 | -141 | -204 | -302 | -199 | -102 | -75 |
| Ændring (%) | 17,33 | 18,18 | -0,96 | 36,89 | 44,68 | 48,04 | -34,11 | -48,74 | -26,47 | |
| % af pengestrømmen | 12,56 | 25,29 | -288,89 | 245,24 | 111,90 | -164,52 | -339,33 | -113,07 | -36,96 | 681,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -588 | 9 | 601 | 221 | 199 | 494 | 327 | 240 | 117 | -168 |
| Ændring (%) | -101,53 | 6.577,78 | -63,23 | -9,95 | 148,24 | -33,81 | -26,61 | -51,25 | -243,59 | |
| % af pengestrømmen | 98,49 | -2,59 | 1.669,44 | -526,19 | -157,94 | 398,39 | 367,42 | 136,36 | 42,39 | 1.527,27 |
| Cash Flow | -597 | -348 | 36 | -42 | -126 | 124 | 89 | 176 | 276 | -11 |
| Ændring (%) | -41,71 | -110,34 | -216,67 | 200,00 | -198,41 | -28,23 | 97,75 | 56,82 | -103,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
