Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiyo Yuden Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49.119 | 52.882 | 69.816 | 67.315 | 49.667 | 39.460 | 44.428 | 51.104 | 45.193 | 33.941 |
| Ændring (%) | 7,66 | 32,02 | -3,58 | -26,22 | -20,55 | 12,59 | 15,03 | -11,57 | -24,90 | |
| % af pengestrømmen | 315,92 | 215,84 | 230,67 | 986,59 | -355,40 | -879,82 | -6.533,53 | 472,53 | 1.299,40 | -123,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45.713 | -42.218 | -40.730 | -50.622 | -61.192 | -60.438 | -73.853 | -82.793 | -69.925 | -63.527 |
| Ændring (%) | -7,65 | -3,52 | 24,29 | 20,88 | -1,23 | 22,20 | 12,11 | -15,54 | -9,15 | |
| % af pengestrømmen | -294,01 | -172,32 | -134,57 | -741,93 | 437,87 | 1.347,56 | 10.860,74 | -765,54 | -2.010,49 | 231,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.854 | 12.604 | -2.011 | -14.711 | -10.743 | 14.485 | 27.234 | 37.647 | 28.149 | 3.048 |
| Ændring (%) | -1,94 | -115,96 | 631,53 | -26,97 | -234,83 | 88,02 | 38,24 | -25,23 | -89,17 | |
| % af pengestrømmen | 82,67 | 51,44 | -6,64 | -215,61 | 76,87 | -322,97 | -4.005,00 | 348,10 | 809,34 | -11,13 |
| Cash Flow | 15.548 | 24.500 | 30.267 | 6.823 | -13.975 | -4.485 | -680 | 10.815 | 3.478 | -27.396 |
| Ændring (%) | 57,58 | 23,54 | -77,46 | -304,82 | -67,91 | -84,84 | -1.690,44 | -67,84 | -887,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
