Pengestrømsopgørelse (TTM)
Casio Computer Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.525 | 16.419 | 10.083 | 11.339 | 29.349 | 30.516 | 21.818 | 16.144 | 14.585 |
| Ændring (%) | -40,35 | -38,59 | 12,46 | 158,83 | 3,98 | -28,50 | -26,01 | -9,66 | |
| % af pengestrømmen | 534,05 | -521,40 | -453,37 | -308,80 | -3.135,58 | 211,78 | 243,91 | -377,99 | 358,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.920 | -6.096 | -2.364 | -3.146 | -10.298 | -218 | 5.538 | 4.674 | 6.052 |
| Ændring (%) | 55,51 | -61,22 | 33,08 | 227,34 | -97,88 | -2.640,37 | -15,60 | 29,48 | |
| % af pengestrømmen | -76,06 | 193,59 | 106,29 | 85,68 | 1.100,21 | -1,51 | 61,91 | -109,44 | 148,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22.890 | -19.033 | -21.439 | -15.232 | -22.048 | -21.846 | -17.139 | -24.788 | -20.088 |
| Ændring (%) | -16,85 | 12,64 | -28,95 | 44,75 | -0,92 | -21,55 | 44,63 | -18,96 | |
| % af pengestrømmen | -444,12 | 604,41 | 963,98 | 414,81 | 2.355,56 | -151,61 | -191,60 | 580,38 | -493,81 |
| Cash Flow | 5.154 | -3.149 | -2.224 | -3.672 | -936 | 14.409 | 8.945 | -4.271 | 4.068 |
| Ændring (%) | -161,10 | -29,37 | 65,11 | -74,51 | -1.639,42 | -37,92 | -147,75 | -195,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
