Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sophia Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.043 | 1.068 | 821 | 411 | 716 | 633 | 323 | 261 | 208 |
| Ændring (%) | 2,40 | -23,13 | -49,94 | 74,21 | -11,59 | -48,97 | -19,20 | -20,31 | |
| % af pengestrømmen | -459,47 | 483,26 | -1.520,37 | -128,04 | -4.773,33 | 67,48 | 35,89 | -124,88 | -27,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -150 | -132 | -38 | -34 | -27 | 153 | 377 | 148 |
| Ændring (%) | 177,78 | -12,00 | -71,21 | -10,53 | -20,59 | -666,67 | 146,41 | -60,74 | |
| % af pengestrømmen | 23,79 | -67,87 | 244,44 | 11,84 | 226,67 | -2,88 | 17,00 | -180,38 | -19,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.215 | -696 | -741 | -693 | -697 | 332 | 423 | -848 | -1.098 |
| Ændring (%) | -42,72 | 6,47 | -6,48 | 0,58 | -147,63 | 27,41 | -300,47 | 29,48 | |
| % af pengestrømmen | 535,24 | -314,93 | 1.372,22 | 215,89 | 4.646,67 | 35,39 | 47,00 | 405,74 | 147,78 |
| Cash Flow | -227 | 221 | -54 | -321 | -15 | 938 | 900 | -209 | -743 |
| Ændring (%) | -197,36 | -124,43 | 494,44 | -95,33 | -6.353,33 | -4,05 | -123,22 | 255,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
