Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENDO Lighting Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.128 | 5.844 | 5.576 | 5.034 | 4.018 | 3.901 | 6.440 | 10.152 | 7.076 | 2.916 |
| Ændring (%) | 86,83 | -4,59 | -9,72 | -20,18 | -2,91 | 65,09 | 57,64 | -30,30 | -58,79 | |
| % af pengestrømmen | 262,42 | 537,13 | 1.006,50 | 703,07 | 5.429,73 | 313,59 | 153,11 | 235,22 | 646,21 | -418,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.642 | -2.484 | -2.472 | -3.062 | -2.853 | -2.789 | -3.089 | -2.904 | -3.601 | -4.322 |
| Ændring (%) | -5,98 | -0,48 | 23,87 | -6,83 | -2,24 | 10,76 | -5,99 | 24,00 | 20,02 | |
| % af pengestrømmen | -221,64 | -228,31 | -446,21 | -427,65 | -3.855,41 | -224,20 | -73,44 | -67,28 | -328,86 | 620,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 706 | -2.332 | -3.331 | -2.131 | -2.447 | -461 | 318 | -4.094 | -3.523 | -6 |
| Ændring (%) | -430,31 | 42,84 | -36,03 | 14,83 | -81,16 | -168,98 | -1.387,42 | -13,95 | -99,83 | |
| % af pengestrømmen | 59,23 | -214,34 | -601,26 | -297,63 | -3.306,76 | -37,06 | 7,56 | -94,86 | -321,74 | 0,86 |
| Cash Flow | 1.192 | 1.088 | 554 | 716 | 74 | 1.244 | 4.206 | 4.316 | 1.095 | -696 |
| Ændring (%) | -8,72 | -49,08 | 29,24 | -89,66 | 1.581,08 | 238,10 | 2,62 | -74,63 | -163,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
