Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helios Techno Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.486 | 2.921 | 2.210 | 1.743 | 1.468 | 589 | -1.146 | 2.532 | 2.663 | 878 |
| Ændring (%) | 96,57 | -24,34 | -21,13 | -15,78 | -59,88 | -294,57 | -320,94 | 5,17 | -67,03 | |
| % af pengestrømmen | 60,93 | 106,84 | 112,35 | 121,63 | 131,42 | 164,99 | -7.162,50 | 66,79 | 142,10 | 6.753,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 995 | -104 | -61 | -47 | -56 | -63 | 1.434 | 1.407 | -39 | -9 |
| Ændring (%) | -110,45 | -41,35 | -22,95 | 19,15 | 12,50 | -2.376,19 | -1,88 | -102,77 | -76,92 | |
| % af pengestrømmen | 40,80 | -3,80 | -3,10 | -3,28 | -5,01 | -17,65 | 8.962,50 | 37,11 | -2,08 | -69,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -84 | -188 | -271 | -316 | -166 | -259 | -158 | -751 | -852 |
| Ændring (%) | 40,00 | 123,81 | 44,15 | 16,61 | -47,47 | 56,02 | -39,00 | 375,32 | 13,45 | |
| % af pengestrømmen | -2,46 | -3,07 | -9,56 | -18,91 | -28,29 | -46,50 | -1.618,75 | -4,17 | -40,07 | -6.553,85 |
| Cash Flow | 2.439 | 2.734 | 1.967 | 1.433 | 1.117 | 357 | 16 | 3.791 | 1.874 | 13 |
| Ændring (%) | 12,10 | -28,05 | -27,15 | -22,05 | -68,04 | -95,52 | 23.593,75 | -50,57 | -99,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
