Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ushio Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.696 | 14.517 | 20.099 | 21.628 | 9.313 | 871 | 1.483 | 8.966 | 14.964 | 20.424 |
| Ændring (%) | 35,72 | 38,45 | 7,61 | -56,94 | -90,65 | 70,26 | 504,59 | 66,90 | 36,49 | |
| % af pengestrømmen | 107,29 | 127,66 | 550,21 | 193,09 | -64,81 | -3,61 | 15,96 | 179,97 | -122,50 | -816,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.896 | -3.418 | -2.710 | -5.519 | -22.012 | -1.175 | 13.750 | 5.394 | 1.076 | 2.719 |
| Ændring (%) | -218,02 | -20,71 | 103,65 | 298,84 | -94,66 | -1.270,21 | -60,77 | -80,05 | 152,70 | |
| % af pengestrømmen | 29,05 | -30,06 | -74,19 | -49,27 | 153,18 | 4,87 | 147,96 | 108,27 | -8,81 | -108,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.167 | -784 | -16.284 | -10.625 | -12.515 | -26.811 | -6.807 | -13.489 | -26.832 | -24.993 |
| Ændring (%) | -75,24 | 1.977,04 | -34,75 | 17,79 | 114,23 | -74,61 | 98,16 | 98,92 | -6,85 | |
| % af pengestrømmen | -31,77 | -6,89 | -445,77 | -94,86 | 87,09 | 111,24 | -73,25 | -270,75 | 219,65 | 998,92 |
| Cash Flow | 9.969 | 11.372 | 3.653 | 11.201 | -14.370 | -24.103 | 9.293 | 4.982 | -12.216 | -2.502 |
| Ændring (%) | 14,07 | -67,88 | 206,62 | -228,29 | 67,73 | -138,56 | -46,39 | -345,20 | -79,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
