Pengestrømsopgørelse (TTM)
KEL Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.584 | 1.582 | 1.471 | 1.669 | 2.280 | 2.319 | 1.779 | 1.156 | 1.226 |
| Ændring (%) | -0,13 | -7,02 | 13,46 | 36,61 | 1,71 | -23,29 | -35,02 | 6,06 | |
| % af pengestrømmen | 210,08 | 200,51 | 880,84 | -1.940,70 | 450,59 | 1.088,73 | -539,09 | -259,78 | -311,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -632 | -603 | -933 | -1.082 | -1.093 | -1.475 | -1.541 | -1.074 | -1.041 |
| Ændring (%) | -4,59 | 54,73 | 15,97 | 1,02 | 34,95 | 4,47 | -30,30 | -3,07 | |
| % af pengestrømmen | -83,82 | -76,43 | -558,68 | 1.258,14 | -216,01 | -692,49 | 466,97 | 241,35 | 264,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -298 | -312 | -587 | -732 | -688 | -740 | -690 | -641 | -586 |
| Ændring (%) | 4,70 | 88,14 | 24,70 | -6,01 | 7,56 | -6,76 | -7,10 | -8,58 | |
| % af pengestrømmen | -39,52 | -39,54 | -351,50 | 851,16 | -135,97 | -347,42 | 209,09 | 144,04 | 149,11 |
| Cash Flow | 754 | 789 | 167 | -86 | 506 | 213 | -330 | -445 | -393 |
| Ændring (%) | 4,64 | -78,83 | -151,50 | -688,37 | -57,91 | -254,93 | 34,85 | -11,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
