Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chiyoda Integre Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.971 | 3.760 | 3.608 | 3.519 | 4.433 | 4.723 | 4.384 | 5.230 | 4.785 | 4.131 |
| Ændring (%) | 26,56 | -4,04 | -2,47 | 25,97 | 6,54 | -7,18 | 19,30 | -8,51 | -13,67 | |
| % af pengestrømmen | 69,22 | 159,52 | 1.361,51 | -196,37 | -186,26 | 18.165,38 | 299,86 | -1.944,24 | -370,07 | 319,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.865 | -684 | -1.952 | -3.019 | -4.023 | -1.631 | -651 | -3.142 | -1.025 | 1.605 |
| Ændring (%) | -136,68 | 185,38 | 54,66 | 33,26 | -59,46 | -60,09 | 382,64 | -67,38 | -256,59 | |
| % af pengestrømmen | 43,45 | -29,02 | -736,60 | 168,47 | 169,03 | -6.273,08 | -44,53 | 1.168,03 | 79,27 | 124,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -888 | -1.484 | -3.025 | -3.349 | -3.197 | -3.646 | -3.300 | -3.398 | -4.279 | -4.581 |
| Ændring (%) | 67,12 | 103,84 | 10,71 | -4,54 | 14,04 | -9,49 | 2,97 | 25,93 | 7,06 | |
| % af pengestrømmen | -20,69 | -62,96 | -1.141,51 | 186,89 | 134,33 | -14.023,08 | -225,72 | 1.263,20 | 330,94 | -354,84 |
| Cash Flow | 4.292 | 2.357 | 265 | -1.792 | -2.380 | 26 | 1.462 | -269 | -1.293 | 1.291 |
| Ændring (%) | -45,08 | -88,76 | -776,23 | 32,81 | -101,09 | 5.523,08 | -118,40 | 380,67 | -199,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
