Pengestrømsopgørelse (TTM)
OPTEX GROUP Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.894 | 4.327 | 3.102 | 2.291 | 1.669 | 544 | 2.113 | 5.037 | 7.696 | 9.456 |
| Ændring (%) | 11,12 | -28,31 | -26,14 | -27,15 | -67,41 | 288,42 | 138,38 | 52,79 | 22,87 | |
| % af pengestrømmen | 178,05 | 155,03 | 122,32 | 95,26 | 1.005,42 | -47,85 | -1.265,27 | 136,14 | 195,08 | 1.450,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.228 | -3.193 | -2.845 | -2.899 | -310 | 34 | -782 | -754 | -867 | -3.169 |
| Ændring (%) | -1,08 | -10,90 | 1,90 | -89,31 | -110,97 | -2.400,00 | -3,58 | 14,99 | 265,51 | |
| % af pengestrømmen | -147,60 | -114,40 | -112,18 | -120,54 | -186,75 | -2,99 | 468,26 | -20,38 | -21,98 | -486,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.578 | 1.068 | 1.793 | 2.269 | -1.627 | -2.316 | -2.259 | -1.634 | -3.827 | -5.131 |
| Ændring (%) | -32,32 | 67,88 | 26,55 | -171,71 | 42,35 | -2,46 | -27,67 | 134,21 | 34,07 | |
| % af pengestrømmen | 72,15 | 38,27 | 70,70 | 94,35 | -980,12 | 203,69 | 1.352,69 | -44,16 | -97,01 | -786,96 |
| Cash Flow | 2.187 | 2.791 | 2.536 | 2.405 | 166 | -1.137 | -167 | 3.700 | 3.945 | 652 |
| Ændring (%) | 27,62 | -9,14 | -5,17 | -93,10 | -784,94 | -85,31 | -2.315,57 | 6,62 | -83,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
