Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kikusui Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.016 | 1.070 | 852 | 63 | -126 | 37 | 303 | 1.232 | 1.907 | 2.145 |
| Ændring (%) | 5,31 | -20,37 | -92,61 | -300,00 | -129,37 | 718,92 | 306,60 | 54,79 | 12,48 | |
| % af pengestrømmen | 223,30 | 171,75 | 135,67 | -35,39 | 32,39 | -14,07 | -171,19 | 229,00 | 180,93 | 140,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -365 | -277 | -92 | -119 | -81 | -61 | -153 | -264 | -299 | -211 |
| Ændring (%) | -24,11 | -66,79 | 29,35 | -31,93 | -24,69 | 150,82 | 72,55 | 13,26 | -29,43 | |
| % af pengestrømmen | -80,22 | -44,46 | -14,65 | 66,85 | 20,82 | 23,19 | 86,44 | -49,07 | -28,37 | -13,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -194 | -195 | -171 | -170 | -253 | -254 | -322 | -461 | -529 | -391 |
| Ændring (%) | 0,52 | -12,31 | -0,58 | 48,82 | 0,40 | 26,77 | 43,17 | 14,75 | -26,09 | |
| % af pengestrømmen | -42,64 | -31,30 | -27,23 | 95,51 | 65,04 | 96,58 | 181,92 | -85,69 | -50,19 | -25,69 |
| Cash Flow | 455 | 623 | 628 | -178 | -389 | -263 | -177 | 538 | 1.054 | 1.522 |
| Ændring (%) | 36,92 | 0,80 | -128,34 | 118,54 | -32,39 | -32,70 | -403,95 | 95,91 | 44,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
