Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iriso Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.935 | 6.234 | 6.745 | 6.691 | 8.772 | 11.613 | 11.456 | 12.934 | 14.589 | 12.043 |
| Ændring (%) | -10,11 | 8,20 | -0,80 | 31,10 | 32,39 | -1,35 | 12,90 | 12,80 | -17,45 | |
| % af pengestrømmen | -1.921,05 | 1.416,82 | 1.385,01 | -3.466,84 | 201,75 | 253,89 | 270,76 | 160,65 | 261,40 | -506,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.811 | -4.881 | -5.196 | -6.248 | -7.077 | -8.179 | -9.764 | -9.089 | -8.698 | -8.778 |
| Ændring (%) | -16,00 | 6,45 | 20,25 | 13,27 | 15,57 | 19,38 | -6,91 | -4,30 | 0,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.609,70 | -1.109,32 | -1.066,94 | 3.237,31 | -162,76 | -178,82 | -230,77 | -112,89 | -155,85 | 369,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.420 | -1.379 | -1.660 | -1.611 | 326 | 516 | 1.772 | 2.313 | 93 | -5.495 |
| Ændring (%) | -2,89 | 20,38 | -2,95 | -120,24 | 58,28 | 243,41 | 30,53 | -95,98 | -6.008,60 | |
| % af pengestrømmen | 393,35 | -313,41 | -340,86 | 834,72 | 7,50 | 11,28 | 41,88 | 28,73 | 1,67 | 231,08 |
| Cash Flow | -361 | 440 | 487 | -193 | 4.348 | 4.574 | 4.231 | 8.051 | 5.581 | -2.378 |
| Ændring (%) | -221,88 | 10,68 | -139,63 | -2.352,85 | 5,20 | -7,50 | 90,29 | -30,68 | -142,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
